ווטר.אי.או ו-BiomX מסדירות חוב: התשלום על זורונט נפרס, ווטר.אי.או תקבל 800,000 מניות פיצוי

חברת BiomX לא עמדה בתשלום על רכישת זורונט מווטר.אי.או במועד המקורי. כעת, הצדדים הגיעו להסכם חדש: החוב יפרס לתשלומים, ובתמורה לדחייה תקבל ווטר.אי.או חבילת מניות משמעותית ברוכשת.

חברת ווטר.אי.או דיווחה על תיקון הסכם המכירה של חברת זורונט ל-BiomX, לאחר שהאחרונה לא עמדה בתשלום המקורי. במסגרת ההסדר החדש, התמורה תועבר בתשלומים עד נובמבר 2026, וווטר.אי.או תקבל פיצוי בדמות 800,000 מניות של BiomX.

חברת ווטר.אי.או בע"מ עדכנה על חתימת הסכם מתוקן עם חברת BiomX Inc. האמריקאית, בנוגע למכירת חברת הבת זורונט. התיקון מגיע לאחר ש-BiomX לא פרעה את התשלום בגין הרכישה במועדו המקורי, 7 ביולי 2026, מה שהוביל למשא ומתן מחודש בין הצדדים על תנאי העסקה.

על פי הדיווח, ההסכם המקורי, שנחתם באפריל 2026, הוחלף בהסדר חדש שנחתם ב-24 ביולי. במסגרת ההסדר, ווטר.אי.או הסכימה לוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה להפרת ההסכם המקורי או זכות לדרוש פירעון מיידי של החוב, מה שמעיד על כך שהתשלום אכן לא בוצע כמתוכנן.

פריסת תשלומים ופיצוי במניות

ההסכם החדש קובע מתווה תשלומים ברור. BiomX התחייבה להעביר תשלום ראשון בסך 250,000 דולר במזומן בתוך שני ימי עסקים ממועד חתימת התיקון. יתרת הקרן, בסך מיליון דולר, תשולם בארבעה תשלומים חודשיים שווים של 250,000 דולר כל אחד. התשלומים יבוצעו ביום הראשון של החודשים אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר ונובמבר 2026. יתרת הקרן תמשיך לצבור ריבית לפי השיעור הפדרלי בארה"ב, אשר תשולם יחד עם התשלום האחרון.

כתמורה על הדחייה והוויתור על טענות ההפרה, ווטר.אי.או צפויה לקבל פיצוי משמעותי. BiomX תקצה לה 800,000 מניות רגילות של הרוכשת, שיוקצו כניירות ערך חסומים (Restricted Securities). מהלך זה הופך את ווטר.אי.או לבעלת מניות ברוכשת, ומייצר לה אפסייד פוטנציאלי מעבר לתמורת המכירה המקורית.

עם זאת, הקצאת המניות מותנית בקבלת כלל האישורים התאגידיים והרגולטוריים הנדרשים עד ל-31 באוגוסט 2026. במקרה שהאישורים לא יתקבלו עד למועד זה, הקצאת המניות תבוטל. במצב כזה, הריבית שנצברה על שטר החוב עד למועד התיקון תשולם במזומן יחד עם התשלום האחרון, במקום המניות. שאר תנאי ההסכם המקורי נותרו בתוקף.