פנטהאוז בוחנת הנפקת אג"ח סדרה ב' – עדכון לטיוטת שטר הנאמנות

פנטהאוז - חב' לבנין והשקעות בע"מ מפרסמת עדכון לטיוטת שטר נאמנות ביחס לאגרות חוב (סדרה ב') שהחברה בוחנת הנפקתן, המצביע על התקדמות בתהליך הגיוס.

פנטהאוז פרסמה עדכון לטיוטת שטר נאמנות עבור אגרות חוב (סדרה ב') שהיא בוחנת להנפיק. הטיוטה העדכנית כוללת שינויים ביחס לטיוטה הקודמת, אך עדיין מהווה טיוטה בלבד.

פנטהאוז - חב' לבנין והשקעות בע"מ (להלן: "החברה") דיווחה היום על עדכון לטיוטת שטר נאמנות ביחס לאגרות חוב (סדרה ב') שהחברה בוחנת הנפקתן. הדיווח המיידי, שפורסם היום (19.7.2026), מהווה המשך לדיווח קודם של החברה מיום 13 ביולי 2026, בנוגע לטיוטת שטר נאמנות ראשונית.

לטיוטת השטר העדכנית, אשר סומנה כ"טיוטת השטר העדכנית", מצורפים שינויים ביחס לטיוטה הקודמת. החברה מדגישה כי מדובר בטיוטה בלבד, העשויה להשתנות אף באופן מהותי. הנוסח המחייב של שטר הנאמנות יהיה הנוסח שייכלל בדוח הצעת המדף, אם וככל שיפורסם.

עוד מציינת החברה כי שטר הנאמנות, אם וככל שייחתם, ייכנס לתוקף רק עם ובכפוף להנפקת אגרות החוב (סדרה ב'). במקרה בו לא תונפקנה אגרות חוב (סדרה ב'), מכל סיבה שהיא, יפקע מאליו תוקפו של שטר הנאמנות זה והנאמנות על פיו לא תכנס לתוקף.

בנוסף, מצורף מסמך תמצית תניות פיננסיות על פי טיוטת השטר העדכנית. החברה מבהירה כי ככל שתתקיים סתירה בין הוראות שטר הנאמנות בנוסחו הסופי, אם וככל שאכן ייחתם וההנפקה תצא אל הפועל, לבין מסמך תמצית התניות, יגברו הוראות שטר הנאמנות בנוסחו הסופי.

נכון למועד פרסום הדוח, מועד הגיוס, היקפו ותנאי אגרות החוב (סדרה ב') שיכול ותוצענה לציבור, אם וככל ותוצענה, טרם נקבעו סופית. פרסום דוח הצעת המדף מותנה בקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה אישור דירקטוריון החברה בקשר עם תנאי ומבנה ההנפקה ובקשר עם פרסום דוח הצעת המדף, וכן בקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה ב').

החברה מדגישה כי אין באמור בדוח מיידי זה ובצרופותיו כדי להוות משום הצעה לציבור או הזמנה לרכישת ניירות ערך.