פנטהאוז מתקדמת בהנפקת אג"ח סדרה ב' ורוכשת מקבץ דיור באשקלון; מקס איט מוכרת חובות לקוחות, ואידומו מאריכה מסגרת אשראי; סולטרה אנרגיה וקוהאן פרופרטיס מדווחות על עניינים רגולטוריים

חברת הנדל"ן פנטהאוז - חב' לבנין והשקעות בע"מ, מפרסמת טיוטת שטר נאמנות מעודכנת לקראת הנפקת אגרות חוב מסדרה ב', ומודיעה על רכישת מקבץ דיור באשקלון. במקביל, מקס איט פיננסים בע"מ מדווחת על עסקה למכר מלא ש

חברת פנטהאוז - חב' לבנין והשקעות בע"מ, פרסמה טיוטת שטר נאמנות מעודכנת ביחס לאגרות חוב מסדרה ב' שהיא בוחנת הנפקתן, וכן דיווחה על התקשרות בהסכם מפורט לרכישת מקבץ דיור באשקלון. במקביל, מקס איט פיננסים בע"מ דיווחה על התקשרות בעסקה למכר מלא של חובות לקוחותיה, עסקה שאינה צפויה להשפיע מהותית על מאזנה. בנוסף, אידומו בע"מ הודיעה על הארכת תוקף מסגרת האשראי שלה בשנה נוספת ועל תיקון לכתב ההתחייבות. סולטרה אנרגיה בע"מ דיווחה כי סגל רשות ניירות ערך סבור שהחברה מהווה "חברת מעטפת", וקוהאן פרופרטיס לימיטד דיווחה על ממצאים שעלו במסגרת בדיקה פנימית בהמשך לפניית סגל הרשות.

חברת פנטהאוז - חב' לבנין והשקעות בע"מ, הודיעה היום (26.7.2026) על פרסום טיוטת שטר נאמנות מעודכנת, המתייחסת לאגרות חוב מסדרה ב' שהחברה בוחנת את הנפקתן. ההודעה מגיעה בהמשך לדיווח קודם של החברה מיום 19.7.2026, בו הודיעה על טיוטה ראשונית של שטר הנאמנות.

על פי פרטי ההודעה, טיוטת השטר העדכנית מהווה בסיס לשינויים ביחס לטיוטה הקודמת, אך חשוב להדגיש כי מדובר בטיוטה בלבד, העשויה להשתנות אף באופן מהותי. הנוסח המחייב של שטר הנאמנות יהיה זה שייכלל בדוח הצעת המדף, אם וככל שיפורסם. עוד צוין כי שטר הנאמנות, אם ייחתם, ייכנס לתוקף רק עם ובכפוף להנפקת אגרות החוב מסדרה ב'.

במסגרת ההודעה, פנטהאוז מפרסמת גם תמצית תניות פיננסיות על פי טיוטת השטר העדכנית. במקרה של סתירה בין הוראות שטר הנאמנות בנוסחו הסופי לבין מסמך תמצית התניות, יגברו הוראות שטר הנאמנות בנוסחו הסופי.

נכון למועד הדוח, מועד הגיוס, היקפו ותנאי אגרות החוב (סדרה ב') שיכול ותוצענה לציבור, אם וככל שיוצעו, טרם נקבעו סופית. כמו כן, פרסום דוח הצעת המדף מותנה בקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור דירקטוריון החברה ובקשת אישור מהבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב.

בנוסף, הודיעה פנטהאוז היום (29.7.2026) על התקשרותה בהסכם מפורט לרכישת מקבץ דיור בעיר אשקלון. פרטי העסקה, לרבות התמורה, יפורטו בהמשך. הודעה זו מצטרפת לדיווחים קודמים של החברה בנוגע להנפקת אגרות חוב ולעסקאות אחרות.

במקביל, חברת מקס איט פיננסים בע"מ דיווחה היום (27.7.2026) על התקשרותה בעסקה למכר מלא של חובות של לקוחותיה, אשר נמחקו חשבונאית בשנים האחרונות. על פי הדיווח, העסקה אינה צפויה להשפיע מהותית על מאזן החברה או על סיכון האשראי שלה. התמורה מהמכירה, בסך של כ-25 מיליוני ש"ח לפני מס, מהווה הקדמה של גבייה חלקית, שהייתה להערכת החברה ניתנת לגבייה עתידית לאורך זמן. חלק מסכום התמורה מומן באמצעות הלוואה שהעמידה החברה. התמורה תיכלל בדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2026 כקיטון של הוצאות להפסדי אשראי (קיטון במחיקות נטו).

בנוסף, חברת אידומו בע"מ הודיעה היום (28.7.2026) על הארכת תוקפה של מסגרת האשראי שלה מול הגוף המממן בשנה נוספת, עד ליום 31 ביולי 2027. כמו כן, נחתם תיקון לכתב ההתחייבות של החברה כלפי הגוף המממן, במסגרתו עודכנו אמות המידה הפיננסיות בהסכם. בין היתר, החברה תשמור על צמיחה רבעונית בהכנסות החודשיות החוזרות (MRR) בשיעור שלא יפחת מ-2% ביחס לרבעון הקודם, ותשמור על שריפת מזומנים תפעולית בהתאם ליעדים שנקבעו. כמו כן, סך המזומנים הבלתי משועבדים של החברה לא יפחת מ-35% מהאשראי המנוצל בפועל. החברה ניצלה עד כה כ-6.25 מיליון דולר ממסגרות האשראי. יתר תנאי ההסכם הקיים נותרו בעינם.

במקביל, חברת סולטרה אנרגיה בע"מ דיווחה (29.7.2026) כי סגל רשות ניירות ערך הודיע לחברה כי לעמדת סגל הרשות, החברה מהווה "חברת מעטפת" כהגדרתה בהנחיות לפי החלק הרביעי לתקנון הבורסה. החברה מבקשת לעדכן כי לאחר תכתובות אל מול סגל הרשות ובניגוד לעמדת החברה, הודיע סגל הרשות על עמדתו. החברה מציינת כי הסכומים האמורים אינם כוללים תרומה הונית של בעל השליטה בסך 6 מיליון דולר, אשר שולמה כמקדמה על חשבון עסקה לרכישת זכויות בנכס. החברה תשוב ותדווח, ללא דיחוי, אודות כל התפתחות בקשר עם האירועים המתוארים לעיל.

לבסוף, חברת קוהאן פרופרטיס לימיטד דיווחה (29.7.2026) על דוח המשך בדבר ממצאים שעלו במסגרת בדיקה פנימית, בהמשך לפניית סגל רשות ניירות ערך. על פי הדוח, נמצא כי נכון ליום 29 ביולי 2026, קיים חוב של בעל השליטה כלפי החברה בסך של כ-3,800 אלפי דולר. החברה בוחנת את המשמעות של משיכת הכספים מהחברה וחברות הבנות שלה אל חברות בבעלות בעל השליטה, ואת אופן הקיזוז אל מול הזרמת כספים מחברות בבעלות בעל השליטה אל החברה והחברות הבנות שלה.