קרן 'מתה' קמה לתחייה: איילון תחלק כ-1,000 שקל למשקיעי קרן שפורקה ב-2022

כמעט ארבע שנים לאחר שפורקה, קרן 'שקדי קפיטל DATA DRIVEN' תחלק למשקיעיה סכום זניח שהתקבל מפשרה בתביעה ייצוגית נגד בואינג. כל יחידה תזכה את בעליה בפחות משתי אגורות.

איילון קרנות נאמנות הודיעה על מהלך חריג לחלוקת כספים למשקיעים בקרן 'שקדי קפיטל DATA DRIVEN', שפורקה כבר בדצמבר 2022. הקרן, שחדלה להתקיים, קיבלה סכום של 1,403.5 שקל מפשרה בתביעה ייצוגית נגד בואינג, והסכום, בניכוי הוצאות, יחולק כעת בין בעלי היחידות המקוריים.

איילון קרנות נאמנות דיווחה על אירוע פיננסי חריג: חלוקת כספים למשקיעים בקרן נאמנות שפורקה לפני כמעט ארבע שנים. מדובר בקרן "שקדי קפיטל (5E)י DATA DRIVEN", אשר סיימה את פעילותה ופורקה באופן רשמי ב-15 בדצמבר 2022. כעת, באופן מפתיע, התקבל בחשבון הקרן סכום כסף שמקורו בהסכם פשרה בתביעה ייצוגית נגד חברת בואינג (The Boeing Company).

על פי הדיווח שפרסמה איילון, הסכום שהתקבל עומד על 1,403.5 שקלים חדשים. סכום זה, למרות זניחותו, מחייב את מנהל הקרן לפעול לחלוקתו למי שהיו בעלי היחידות בקרן במועד פירוקה. הזכאים לחלקם היחסי בסכום הם אותם משקיעים שהחזיקו ביחידות הקרן בדצמבר 2022.

החישוב מראה עד כמה הסכומים קטנים: על פי הדיווח, כל יחידה שהוחזקה בקרן במועד הקובע תזכה את בעליה בסכום של כ-0.01584 שקלים, כלומר קצת יותר מאגורה וחצי. מהסכום הכולל שהתקבל, נוכו הוצאות בסך 408.02 שקלים שאושרו על ידי נאמן הקרן, כך שהסכום נטו לחלוקה עומד על כ-995 שקלים בלבד.

האירוע מדגיש את המורכבות האדמיניסטרטיבית הכרוכה בניהול פיננסי, גם לאחר סיום חייו של מוצר. שמה של הקרן, "DATA DRIVEN", המרמז על אסטרטגיית השקעות מתוחכמת מבוססת נתונים, עומד בניגוד אירוני לתהליך הידני והסיזיפי הנדרש כעת כדי לחלק סכום כה קטן. קטגוריית הקרן (5E) מעידה כי מדובר היה בקרן הדומה במאפייניה לקרן גידור, מה שמוסיף לאירוניה.

מנהל הקרן, איילון, מפרט בדיווח את התהליך הלוגיסטי לחלוקת הכספים. ההחזר יבוצע באמצעות המפיצים (הבנקים וחברי הבורסה) ישירות לחשבונות של בעלי היחידות הזכאים. עם זאת, באיילון נערכים גם למצב שבו לא ניתן יהיה לאתר את כל המשקיעים המקוריים, למשל במקרים שבהם חשבונות בנק נסגרו. במקרה כזה, מבהיר הדיווח, הסכום המגיע לאותו בעל יחידות ייתרם.